Na pozadí súčasnej ekonomickej situácie je cena ruskej ropy zaujímavá nielen pre odborníkov, ale aj pre bežných ľudí. Rusko patrí do kategórie krajín so surovým typom ekonomiky a jeho blaho priamo súvisí s cenou čierneho zlata na medzinárodnom trhu. Je problematické jednoznačne odpovedať na otázku, koľko stojí ruská ropa, keďže tento pojem patrí do kategórie nejednoznačných. Situáciu komplikuje obrovské množstvo druhov, tried a druhov surovín, ktoré sa v určitom pomere miešajú na výrobu ropy (Ural), najobchodovanejšej na medzinárodnom trhu. Existuje ďalšia kategória surovín, ktoré sa nepoužívajú ani nevyvážajú, ale používajú sa výlučne v chemickom priemysle.
Aké sú náklady na vývoj ropy zahrnuté v nákladoch?
Náklady na ruskú ropu zahŕňajú priemyselné náklady. Ide o náklady na zdvíhanie studňovej kvapaliny z dna do ústia vrtu prevádzkovateľom, náklady na vodu, ktorá sa posiela do zásobníka na udržanie tlaku, prostriedky na elektrickú energiu a spotrebný materiál. Nesmie chýbaťpohľad a mzdy pracovníkov. Zohľadňujú sa náklady na odpisy zariadení, ktoré sa používajú pri ťažbe surovín. Pri výpočtoch dávajte pozor na skutočnosť, že pri ťažbe surovín nie sú do procesu zapojené všetky studne v zariadení. Niektoré z nich môžu byť v rekonštrukcii. Ťažkosti sú spôsobené tým, že náklady na finančné prostriedky na údržbu zariadení v rôznych časových obdobiach (deň, mesiac, rok atď.) sa môžu výrazne líšiť, čo priamo ovplyvní výrobné náklady. Je to množstvo faktorov, ktoré tvoria konečnú cenu čierneho zlata, ktoré stimulujú vnímanie pojmu náklady ako čisto objektívnej a dosť nepresnej hodnoty.
Dynamika štruktúry nákladov na ropu
Náklady na ruskú ropu, bez daní a dane z ťažby nerastov, sa od roku 2005 do roku 2014 strojnásobili z 1 000 na 3 000 rubľov. Čo sa týka exportu, zvýšila sa aj ich cena. Predtým to zodpovedalo 600 rubľov a dnes je to 1 800 rubľov. V súlade s trendom sa výrazne zvýšila aj samotná daň z odstupného, ktorá pôsobí ako odraz ceny ropy aj ako odraz kurzu dolára. Čo sa týka odhadovaných nákladov na výrobu surovín v dolároch, v popisovanom období (2005–2014) aj tie vzrástli. Ak skorší experti odhadovali rozvinutý barel na 5 dolárov, dnes jeho cena neklesne pod 14 dolárov. Výrazný nárast ukazovateľov je spôsobený tým, že v posledných rokoch začali náklady na čierne zlato zahŕňať náklady na prieskum nových ložísk a všeobecné investície v r.priemyslu. Ruské zásoby ropy, skúmané ešte v časoch ZSSR, sa v podstate vyčerpali a my musíme hľadať nové ložiská nerastných surovín, čo nie je lacné. Spoločnosti začali brať do úvahy prevádzkové náklady.
Čo je zahrnuté v cene ropy na príklade Rosneftu
Výstižná štúdia štruktúry cien ropy na základe práce spoločnosti Rosnefť, ktorá je založená na hodnotení správ spoločnosti za šesť mesiacov, umožnila urobiť množstvo výpočtov. Podarilo sa teda zistiť, že náklady na suroviny z 55–57 % tvoria rôzne dane a poplatky, ktoré spoločnosť platí štátu. To naznačuje, že väčšina prostriedkov z každého predaného barelu ropy sa minie na MET, clá, daň z príjmu plus špeciálne príspevky pre zamestnancov spoločnosti (daň z príjmu fyzických osôb a sociálne poistenie).
Podrobné percento cenových faktorov
Pozrime sa, kam ide zisk z predaja ropy spoločnosťou Rosnefť:
- 10 % z ceny pokrýva náklady na vývoj a prieskum nových ložísk, náklady na inštaláciu a inštaláciu zariadení, hľadanie kupcov a podpisovanie zmlúv, správu a zaistenie bezpečnosti podniku;
- 8, 4 % z ceny pokrýva dodanie surovín kupujúcim, či už sú alebo nie sú koncovými užívateľmi;
- 7, 6% sú odpisy a odpisy majetku typu materiálu (budovy a stavby, ropovody a zariadenia atď.);
- 8, 6 % -ide o platbu za služby pomocných spoločností, najmä za opravu zariadení alebo za spracovanie paliva.
Len 13,2 % prevádzkového príjmu. A tiež počíta čisté úrokové náklady a čistý zisk z neprevádzkových činností. Zostatok podlieha úprave výmenného kurzu a zdaneniu. Bez ohľadu na to, aké sú náklady na ruskú ropu, Rosnefť dostáva iba 9 % z ceny, ktorá sa vytvorila na svetovom trhu.
Rosnefťská ropa v dolárovom vyjadrení
Odborníci, ktorí sa pokúsili vypočítať približné náklady na produkciu ruskej ropy, ako už bolo spomenuté, skúmali spoločnosť "Rosnefť". Podarilo sa im zistiť, že firma rozdeľuje všetky svoje výdavky do troch kategórií. Toto je:
- výrobné a prevádzkové náklady;
- všeobecné a administratívne;
- náklady súvisiace s prieskumom ropy a zemného plynu.
Správy uvádzajú, že interné náklady spoločnosti tvoria 17,5 % tržieb spoločnosti. Externé náklady predstavujú dodatočných 17 % zisku. Produkcia ropy a jej dodávka teda spoločnosť nestoja viac ako 35 dolárov, to však za predpokladu, že náklady na palivo na trhu zodpovedajú 100 dolárom. Ak je možné optimalizovať výdavky znížením duplicitných pozícií a znížením miezd s bonusmi, ako aj v prípade zvýšenia doby odpisovania zariadenia, dosiahne sa cena 25-27 dolárov. Toto jenaznačuje, že keď dolár rastie, cena ropy klesá, ale nie ropné spoločnosti strácajú, ale štát, ktorý dostáva dane z celého cyklu predaja ropných produktov, ktoré prevyšujú náklady na palivo.
Aké ceny na svetovom trhu znesie ruský ropný priemysel?
Ropa a ruská ekonomika sú úzko prepojené a na prvý pohľad katastrofálny pokles cien surovín by mal vystrašiť mnohé domáce spoločnosti. Podľa informácií z oficiálnych zdrojov sa počas prázdninového obchodovacieho obdobia na svetovom trhu s ropou (7. januára 2015) značka WITI obchodovala na viacročnom minime, za 47,33 USD. Severomorský Brent neklesol pod 50,77 USD. Odborníci, ktorí študujú trhy na predaj takých zdrojov, ako sú suroviny a ropa, poskytujú veľmi pozitívnu predpoveď, čo naznačuje, že ropné spoločnosti budú môcť rok 2015 prežiť prakticky bez problémov. Podľa analytickej agentúry Regnum je hranica rentability takmer všetkých domácich ropných spoločností na úrovni 30 USD. Výroba suchého oleja bez súvisiacich nákladov stojí spoločnosti 4 až 8 USD. Napriek tomu, že ropné spoločnosti odvádzajú do štátnej pokladnice približne 70 % ziskov, má priemysel dosť veľkú rezervu kapacít. Ruské ministerstvo energetiky plánuje zachovať úroveň výroby palív na úrovni 525 miliónov ton, a to aj napriek prísnym sankciám Západu a obmedzenému prístupu k úverom a inovatívnym technológiám.vývoj surovín na polici.
Ziskovosť ťažby ropy v Rusku
Ziskovosť ťažby ropy v Rusku je pomerne vysoká a ako sme zistili, priemysel vydrží záťaž, keď náklady na palivo klesnú na 30 USD. Dnes sa značka Ural obchoduje na úrovni 61,77 dolára. Pád zasiahne len štátny rozpočet krajiny. Ak budú firmy pracovať „na nulu“, nebudú môcť odvádzať odvody do štátnej kasy a úplné zatvorenie priemyslu „odmení“štát najmenej piatimi miliónmi nezamestnaných. Dnes, vzhľadom na ekonomickú situáciu v krajine a vzhľadom na to, že dolár rastie, sa naftári snažia produkovať ropu s minimálnymi nákladmi. Prestanú investovať do svojich spoločností, prestanú obnovovať fondy, zastavia prieskum a maximalizujú dobu odpisovania zariadení. Prognóza sľubuje v najbližšom období zvýšenie cien pohonných hmôt, vznik voľných finančných prostriedkov a kompenzáciu za dočasne zablokované výdavkové položky. Ak sa nízke ceny na trhu s ropou udržia veľmi dlho, problémom budú musieť čeliť nielen samotní naftári, ale aj štát ako taký. Napriek tomu, koľko ropy je v Rusku, je potrebné rozvíjať jeho polia, pretože už rozvinuté projekty sa časom vyčerpávajú. Priemysel by mohol čeliť kolapsu, ak by sa zvýšilo percento ťažko vyťažiteľnej ropy. Dnes tvorí 70 % celkového objemu výroby. V dôsledku toho sa zvýšia náklady na suroviny, vďaka čomu bude priemysel fungovaťprakticky nerentabilné.
Iba prebytok na dovoz
Napriek tomu, že aktívne ruské ropné polia poskytujú nízke náklady na to druhé, netreba zabúdať, že exportujú sa len prebytky, teda objem ropných produktov, ktoré štát nedokáže spotrebovať. Pri znížení výroby nebude čo posielať na export. Existuje možnosť, že sa Ruská federácia rýchlo preškolí z exportéra na importéra. Výsledkom je, že ruská ropa za ruble bude dostupná len v rámci krajiny a náklady na pohonné hmoty bude určovať sám štát bez toho, aby sa sústredil na svetové trhy. Podobná situácia je aj v Číne, ktorá je štvrtým najväčším producentom ropy na svete a je nútená nakupovať palivo. Situácia sa otočila v roku 2004. Indonézia, ktorá bola donedávna členom OPEC, teraz aktívne nakupuje suroviny. Spomenúť môžeme aj Rumunsko, ktoré donedávna zásobovalo Európu čiernym zlatom a ktoré teraz samo nakupuje palivo v Kazachstane a Rusku.
Situácia na domácom trhu s ropou
Po vysporiadaní sa s otázkou, koľko stojí ruská ropa, stojí za to odbočiť k štruktúre domáceho trhu. Podľa predbežných a všeobecných odhadov 60 až 80 % trhu so službami na ropných poliach zaberajú štyri západné spoločnosti. Ide o Schlumbergera a Bakera Hughesa, Weatherforda a Halliburtona, ktorý sa v súčasnosti venuje aktívnej absorpcii Baker Hughes. Podniky sú prísne regulovanésankcie uvalené Amerikou na Rusko. Je vysoká pravdepodobnosť, že účasť firiem na rozvoji ruského priemyslu bola úplne ukončená, no oficiálne potvrdenie tejto skutočnosti neexistuje. Ruský ropný priemysel je veľmi závislý od dovozu. Napríklad práca na arktickom šelfe bez účasti špecialistov zo Spojených štátov a ich vybavenia je jednoducho nemožná. Asi 30 % celkového množstva paliva v krajine poskytuje frakovanie. Vŕtanie šikmých a horizontálnych vrtov, high-tech geofyzikálne prieskumy podľa dostupných informácií vykonávali zahraniční odborníci s podporou konštrukcií s nimi spojených. Ukončenie partnerstva s Amerikou sľubuje veľkú stratu ťažby ropy a prudký nárast jej nákladov. Samozrejme, toto je len jedna z teórií pravdepodobného vývoja udalostí, ktoré môžu byť prijaté alebo neprijaté ako pravdivé.
Prečo by sa mohli zvýšiť náklady na ruskú ropu?
Cena ropy je ovplyvnená mnohými faktormi, od nákladov na zariadenia na výrobu ropy až po cenu rozvoja nových ložísk nerastných surovín. Odborníci, ktorí systematicky študujú faktory, ktoré ovplyvňujú cenu takého zdroja, akým je ropa, nedávajú veľmi povzbudivé prognózy. Ropné spoločnosti čelili ťažkostiam pri ťažbe uhlíka, keďže rozvoj nových polí si vyžaduje značné investície. Podľa predstaviteľov Ministerstva prírodných zdrojov Ruskej federácie je éra ťažko obnoviteľných zdrojov na prahu, ich počet už prekročil70 %. Vyčerpanie zásob ropy v tradičných ložiskách v blízkej budúcnosti môže spôsobiť výrazné zvýšenie nákladov na zdroj. Na realizáciu projektov súvisiacich s ťažbou ropy v ťažko dostupných ložiskách boli na území Tomskej oblasti, Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti a v Tatarstane vytvorené špecializované testovacie miesta. Mnohí lídri v ropnom priemysle zdôrazňujú, že kvalita ruskej ropy sa v posledných rokoch postupne zhoršuje. Je potrebné použiť nové technológie na dodatočné čistenie paliva. Napriek túžbe Ruska investovať do priemyslu a zlepšiť kvalitu produkovanej ropy, všetky projekty sú stále projektmi a domáce spoločnosti naďalej využívajú dostupné zdroje. Samotné firmy v súčasnosti nemajú voľné zdroje na investície do modernizácie výroby a do filtrácie surovín od nečistôt, ktoré znižujú jej cenu na trhu a ovplyvňujú kvalitu. Priemysel je v statickom stave a ropné spoločnosti sú zmrazené v očakávaní zvýšenia ceny čierneho zlata.
